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司库和集团财务部长的职责有哪些
2022-09-14
摘要司库是资产负债管理的一个组成部分，指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。司库本意是执掌兵器卤簿的部门或机构；后指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。现今
职位名称：
司库
职位描述：
司库是资产负债管理的一个组成部分，指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。司库本意是执掌兵器卤簿的部门或机构；后指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号
职责：
1.负责集团账户对外付款、内部调拨等资金业务，确保资金管理的准确性和及时性；
2.处理月度结账相关事宜，负责银行日常对账，保证结算数据的准确性；
3.负责编制集团资金日报、月报，分析资金余额、流入流出、收益情况并进行可用资金预测；
4.负责资金内控管理工作，配合审计工作；
5.对接银行资源，负责理财、外汇、授信等业务的方案制定与执行；
6.上级领导交办的其它工作任务。
要求：
1.统招本科以上学历，金融、会计或相关专业优先；
2.工作经验三年以上，银行或金融公司相关从业经历优先；
3.善于沟通，善于解决问题，有较强的应变能力；
4.思路清晰，自我驱动能力强；
5.工作细致、投入，责任心强；积极主动，追求卓越；良好的团队协助精神。
职位名称：
集团财务部长
岗位职责：
1、组织编制、完善公司财务管理、资金、资产管理和成本费用管理工作。
2、根据公司经营目标，组织、指导各部门编制财务预算，监督预算执行情况，定期组织财务决算，并制作决算报告。
3、定期组织编写财务分析、报告、财务状况说明书，提供财务建议。
4、参与经济合同的评审及编制项目经济计划。
5、参与协助编制公司年度、月度资金计划，编制公司资金平衡计划。
6、加强同税务、工商、金融机构等沟通工作，确保相关业务顺利开展。
7、根据公司财务收支制度和财务审批流程，执行财务审批权限。
8、协助人力资源部做好本部门人员的选聘、培训、考核等工作。
9、全面负责部门工作的计划、管理和监督。
10、计算并发放工资。
11、统筹处理财务工作中出现的问题。
12、负责部门人员绩效考核。
13、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务管理或会计相关专业，具有中级会计师或注册会计师及以上专业职称。
2、5年以上财务管理工作经验，3年以上电力行业财务管理工作经验。
3、掌握国家财经法律法规、企业会计制度、会计准则、财务管理制度，掌握会计学、金融学等相关知识。
4、了解公司法、合同法、税法及财务信息系统管理。
5、能熟练运用各种财务软件和办公软件，具备基本的网络知识。
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